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追高又被套牢了嗎? 1招教你判斷真假突破

CPI開獎

美國於2022/12/14公佈11月投資人最關心的通膨數據 : CPI指數年增7.1%,低於預期的7.3%,核心CPI則年增6%,低於預期的6.1%,顯示通膨降溫速度正加速中,投資人預期聯準會轉向鴿派的機率增加,美股受激勵而上揚。從領先道瓊指數的道瓊期貨(道瓊近全)來看,12/14開在34,024點,最高衝到34,835,但擔心升息可能帶來的經濟衰退疑慮,指數開高走低,最終收在34226,留下一根高達609點的長上影線。

突破的定義

從下圖道瓊近全股價圖來看,12/14股價當天突破了34542的壓力線,符合股價突破的定義 : “股價在整理一段時間後,向上攻擊,股價超越壓力線”

壓力線 : 2點以上的股價高點連結而成的線,股價不容易突破此線

一招判斷真假突破

判斷真假突破有許多方式,但真功夫在於一招可以闖天下。

萊特使用的大絕就是 – 在股價突破後的3天內,看股價是否跌破帶有大量的<關鍵K棒>。

如果跌破,稱為假突破,如下圖道瓊近全突破隔天就跌破,股價陷入整理。

如果未跌破,通常伴隨而來的是另一波的漲勢攻擊,如近期受惠於大陸動態清零政策解除,疫情大爆發的搶貨潮的生技股 : 如健亞(4130)、松瑞藥(4167)。

持續驗證強化信心

學習股票投資,最重要的是在市場不斷實戰與驗證,萊特近期觀察到航海王之一 : 萬海(2615)也發生股價突破又跌破關鍵K線低點的狀況,接下來會發生什麼事,讓我們繼續看下去…

進場點總是抓不準嗎?學會K線4大重點,判斷漲跌很容易!

九合一大選結束後的台北股市?

台灣九合一大選,於2022/11/26落幕,執政黨在縣市長席次上,僅拿下5席,雲林縣以北一眼望去盡是藍天白雲。從政治角度來看,對執政黨而言,在2024年總統大選前,是一次反思學習的好機會。但對於投資人而言,比較想知道的是,大選完後第一天開盤走勢會如何?未來的操作該如何應對?萊特的經驗是 : “放掉心中的預期,讓市場結果告訴你;順流而下,順勢而為。”

資料來源 : 菱傳媒 https://rwnews.tw

紅色彗星降臨小道瓊

講到大選後操作策略為 “順流而下,順勢而為” 這八字,在萊特投資的經驗中,印象最深刻的就是台北時間2016年11月9日,在川普確定擊敗希拉蕊當選美國總統後,美國民眾普遍不看好川普的強勢商人作風可以讓美國再次偉大,因此小道瓊期貨指數先重挫至17,418點,同時川普在房地產及媒體的成功以及大刀闊斧的改革形象也給美國人民一種新的希望。道瓊指數在這樣的氛圍下,快速急拉,最後收在18,531,震盪之大,高低點差距1,113點。從日K線圖來看,形成了一種極為獨特的單根K線型態,有著超過實體紅色K線將近3倍長的下影線,是不是像極了天文學上的紅色彗星呢?

資料來源:凱基證券隨身營業員APP
資料來源:Coolcosmos https://coolcosmos.ipac.caltech.edu/images/97

小道瓊是道瓊指數的「期貨」商品,全名為「迷你道瓊指數期貨」,代號為 YM。

這種長相極為獨特的K線,究竟為後來的美國股市帶來什麼樣的影響? 我們透過技術分析功能強大的網站 Trading View,在搜尋欄位輸入”DJI”,K線週期選擇 “W” (代表一週5個交易日形成的K線,以週一開盤為開盤價,週五收盤為收盤價),時間框架選擇”5Y” (5年) 後,可以從下方圖上看到 : 從小道瓊出現紅色彗星後的當週週K線出現了一根實體突破的 ”綠色 (註) K線” 後,道瓊指數從2016/11/07的17,981點開始突破整理區,一路上漲到2022/02的28,992點,總漲點來到11,011點,漲幅高達61.24%,而這前後花了多久時間呢? 也僅不過40個月而已。

讀者一定會好奇,為什麼這裡上漲的K線變成綠色。這部分萊特會在下個章節K線介紹時做詳細介紹,請先用口訣背起來 – 台灣、中國及日本使用的K線是<紅漲綠跌>;歐美股市及世界上其他大多數國家的K線是<綠漲紅跌>。

小道瓊紅色彗星出現後的道瓊指數走勢 / 資料來源: Trading View網站

K線介紹

看完紅色彗星K線出現後,道瓊迎來一波上漲大行情的歷史證據,相信讀者們一定會好奇K線的由來、K線的組成K線的重要判讀

K線的由來

據傳K線為日本江戶時代的白米商人本間宗久所發明,用來記錄每日的米市行情,研析期貨市場。日語中K線稱為「蠟燭足(日語:ローソク足)」。 本間宗久發明了「宗久が考案した酒田罫線法」,日文中罫線(けいせん)發音為keisen,故中文翻譯K線。以上是維基百科對K線完整的介紹,而本間宗久將K線的奧秘整理成一套酒田戰法,叱吒當時二大稻米市場「大阪堂島」與「江戶藏」,也透過時諺而流傳下來成為佳話 – 「酒田晴,堂島陰,江戶藏前雨飄零」

資料來源 : 百度百科 https://baike.baidu.hk/item/本間宗久/9454330

K線的組成

一根K線的組成,需要有4種價格 : 開盤價收盤價最高價最低價,相對位置可以參考下方萊特畫的K線圖看到。在台灣當開盤價高於收盤價,代表當日股價趨勢呈現上漲,K線會用紅色表示,又簡稱為紅K;反之,當開盤價低於收盤價,代表當日股價趨勢呈現下跌,K線會以綠色表示,但這裡簡稱為黑K (不是綠K唷)。而承接上方提過的,除了台灣、中國日本使用紅漲綠跌標示K線外,歐美國家其他大部分國家都是採綠漲紅跌的標示法。原因是華人文化喜歡用紅色代表喜氣;而老外的鈔票多是綠色,紅色則有警告的意味,表示風險即將到來。萊特的投資工具80%都是台股,所以還是以紅漲綠跌系統為主,當我開 Trading View就表示我觀察的標的是美股,聰明的你,也要自動切換顏色唷~

K線的判讀

在單根K線的判讀裡,除了紅K跟黑K是重要資訊外,另外上影線下影線是萊特非常重視的細節,至於複合K線(2根K線以上)的組合,會成為型態,將於本系列文章第二篇詳述,結合了交易量後,能提供更多的資訊來研判趨勢,這就是技術分析裡重要的量價結構,萊特會在系列文章第三篇來介紹。

萊特在學習的路上喜歡用實例來理解,既然我們知道紅K加上長下影線會帶來很強大的上漲力道。那反之,如果我們的標的出現了黑K加上長上影線(上方賣壓很重,造成上漲到最高點後賣到很低的位置,狀況最極端時,黑K沒有下影線,代表了股價收在當天最低,也是最弱勢的單根K線),代表的涵義又是甚麼呢? 從台股加權指數歷史高點18,619的10/26週K線出現了黑K長上影線的訊號後,股價跌了近六千點才開始反彈,就可瞭解到當出現長上影線黑K時,代表股價下跌趨勢猛烈。當最極端的兩個例子都學會了,讀者可以打開自己的標的,在股價轉折處去找找它們的身影,你一定可以從這些回顧歷史的過程中整理出一套屬於自己的K線戰法。

資料來源:凱基證券隨身營業員APP

關於K線你需要知道的4個重點結論

  • 一根K線的組成,需要有4種價格 : 開盤價收盤價最高價最低價
  • 台灣、中國及日本使用的K線是紅漲綠跌歐美股市及世界上其他大多數國家的K線是綠漲紅跌
  • 紅K代表股價呈現上漲趨勢;黑K代表股價呈現下跌趨勢
  • 長下影線紅K :代表股價上漲趨勢強勁長上影線黑K代表股價下跌趨勢猛烈